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瑞和远见:关于办理份额折算业务的公告_基金频道

国投瑞士联合银行集团基金应付陈旧的有限公司

瑞士联合银行集团与上海、深圳的封锁 300 越来越快的大纲文章封锁基金

陈旧的替换事情公报

依瑞士联合银行集团、瑞士联合银行集团、上海和深圳 300 越来越快的大纲文章封锁基金和约

黄金合约,深圳文章市所和奇纳文章市所的相关性事情统治

定,瑞士联合银行集团、瑞士联合银行集团、上海和深圳 300 分类学越来越快的文章封锁基金(省略基金) 2015

年 10 月 13 日市陈旧的替换事情。顾虑公报如次:

一、股替换日

依基金和约的规则,股替换日为每个运作周年的的不可更改的独立节日。

基金说得通 2009 年 10 月 14 日,六年级年的不可更改的独立节日是 2015

年 10 月 13 日,即这次股替换日为 2015 年 10 月 13 日。

二、共享替换物体

基金股替换日命令在册的本基金拥有分得的财富,包罗瑞和 300 天井股、

瑞和 300 现场共享、芮和萧康分得的财富、睿智分享。

三、陈旧的替换

折算每周日终,基金分得的财富在拥有基金正中鹄的净分得的财富适应为 元。

(1)瑞和 300 替换前陈旧的净值以内或能与之比拟的东西 元

替换后,基金持股某个人持相当多的基金 300 分得的财富、芮和萧康分得的财富、睿智

一致的的陈旧的等于应依替换而缩减。。折算准则为:

基金分得的财富的定标能与之比拟的东西替换日。 300 基金分得的财富净值分得的财富/ 1

瑞和 300 分得的财富(或芮和萧康分得的财富、或睿智分享)经替换后的分得的财富数=折

算前瑞和 300 分得的财富(或芮和萧康分得的财富、或睿智分享)的分得的财富数×基金分得的财富折

算定标

基金持股某个人持相当多的基金 300 分得的财富的天井股经替换后的分得的财富数采取四

五条对准方法保存到小两个场所后的点数。,从那里发生的翻转包罗在基金的财富中。;基金持股

亲戚反对芮 300 分得的财富的现场共享、芮和萧康分得的财富与睿智分享经替换后的

1

分享利润或分摊费用数(最小单位)的计算 1 份),抵消基金财富。

例 1:也许 2015 年 10 月 13 日,瑞和 300 股权替换前财产净价格分得的财富

元,封锁者 A、B、C、D 独立具有 1231 芮和她 300 天井、瑞和 300 案发地点、芮和萧

康、睿智之份,则,

基金分得的财富替换比率=1

(现实替换时期),基金分得的财富的替换率将在十进位的后保存。 9 位)

替换后,

A 芮和 300 天井股数=1231×= 份

B 芮和 300 现场共享数=1231×=1029 份

C 持相当多的芮和萧康分得的财富数=1231×=1029 份

D 持相当多的睿智分享数=1231×=1029 份

2015 年 10 月 13 每周日终替换后,基金的净分得的财富整个适应为 元,

封锁者 A 芮和 300 天井股数保存到小两个场所后的点数,为 份,四舍

五入场所发生的翻转使具体化在基金财富中。;封锁者 B、C、D 芮和 300 案发地点、芮和萧康、

睿智之份数取完整的计算,均为 1029 份,抵消基金财富。替换前后,

财产净价格的计算,封锁者持相当多的基金分得的财富价格,除非印象订购等于的素质外,无

使具有某种结构偏离。

封锁者可在股替换今后其次个节日查询经自动记录器命令人及基金应付

人鸣谢的替换后分得的财富。

(两)瑞和 300 基金在替换前的净分得的财富大于 元

替换后,基金持股某个人持相当多的基金 300 分得的财富的分得的财富数由于折算定标一致的增

加,芮和萧康分得的财富、睿智分享各自的新增分得的财富将整个折算Chan和他 300 分得的财富的

现场共享。

1、瑞和 300 股基金分得的财富换算准则

瑞和 300 陈旧的定标相当。 300 基金分得的财富净值分得的财富/ 1

瑞和 300 分得的财富经替换后的分得的财富数=替换前瑞和 300 共享数X芮和 300

手续费转变率

瑞和 300 分得的财富的天井股经替换后的分得的财富数采取圆的的方法保存到小

两个场所后的点数,从那里发生的翻转包罗在基金的财富中。;瑞和 300 分得的财富的现场共享经替换后

2

的分享利润或分摊费用数(最小单位)的计算 1 份),抵消基金财富。

2、芮和萧康分得的财富与睿智分享的基金分得的财富折算准则

芮和萧康分得的财富(或睿智分享)的折算定标=折算日替换前芮和萧康分得的财富

(或睿智分享)的基金分得的财富净值/1

芮和萧康分得的财富(或睿智分享)新增分得的财富折算Chan和他 300 分得的财富的现场共享

=替换前芮和萧康分得的财富(或睿智分享)的分得的财富数×[芮和萧康分得的财富(或瑞和

转变率为-1

替换前、后,芮和萧康、睿智之份数持续性。

芮和萧康分得的财富(或睿智分享)新增分得的财富折算Chan和他 300 分得的财富的现场共享

完整的计算(最小单位为 1 份),抵消基金财富。

3、替换后瑞和 300 陈旧的总额

替换后瑞和 300 陈旧的总额=瑞和 300 分得的财富经替换后的分得的财富数+芮和萧

强健陈旧的的新分得的财富转变为RUI和 300 分得的财富的现场共享+睿智分享新增分得的财富折算

Chan和他 300 分得的财富的现场共享

例 2:也许 2015 年 10 月 13 日,替换前瑞和 300、芮和萧康、睿与远见

算术净值为 元、 元、 元,封锁者 A、B、C、D 独立具有 1231

芮和她 300 天井、瑞和 300 案发地点、芮和萧康、睿智之份,则,

瑞和 300 手续费转变率=/1=1. 348

芮和萧康手续费转变率=/1=1. 259

睿智分享的折算定标=/1=1. 437

(现实替换时期),基金分得的财富的替换率将在十进位的后保存。 9 位)

替换后,

A 芮和 300 天井股数=1231×1. 348= 份

B 芮和 300 现场共享数=1231×1. 348=1659 份

C 持相当多的芮和萧康分得的财富数=1231×=1231 份

C 新增芮和 300 现场共享数=1231×(-1)=318 份

D 持相当多的睿智分享数=1231×=1231 份

D 新增芮和 300 现场共享数=1231×(-1)=537 份

2015 年 10 月 13 每周日终替换后,基金的净分得的财富整个适应为 元,

3

封锁者 A 芮和 300 天井股数保存到小两个场所后的点数,为 份,新增

份,圆的场所发生的翻转使具体化在基金财富中。;封锁者 B 芮和 300 案发地点

股数的计算,为 1659 份,新增 428 份;封锁者 C 具有芮和萧康分得的财富持续性,

仍为 1231 份,新主人芮 300 现场共享数取整计算,为 319 份;封锁者 D 持

相当多的睿智分享持续性,仍为 1231 份,新主人芮 300 现场共享数取整计算,

为 538 份。瑞和 300 案发地点、芮和萧康、睿智之份数均取完整的计算,平衡计

入基金财富。替换前后,财产净价格的计算,封锁者持相当多的基金分得的财富价格,除

印象数字雇用率的素质,缺勤使具有某种结构性的变化。

封锁者可在股替换今后其次个节日查询经自动记录器命令人及基金应付

人鸣谢的替换后分得的财富。

四、股权分置时间的事情处置

(一)股替换日(即 2015 年 10 月 13 日),该基金停止申购、

履行、转账事情(包罗转账托管)、跨制转托管,以异样的方法)、老兄替换服务业;

芮和萧康、RUI和有先见之明的市标准。白昼的夜间,基金策士在当天计算基金的净分得的财富。

定标换算比。

(二)股替换今后的第独立节日(即 2015 年 10 月 14 日),本基

停止交易黄金、履行、转托管、老兄替换服务业,芮和萧康、睿智的短停止顿。

当天,基金命令簿和基金应付人的持某个人分享。

(三)股替换今后的其次个节日(即 2015 年 10 月 15 日),基金

应付人将公报分得的财富折算鸣谢坐果,持证人可以查询其认为正中鹄的基金分得的财富。。当天,

基金回复交易交易、履行、转托管、老兄替换服务业,芮和萧康、睿睿 10:30

回复市。

(四)依《深圳实施细则》,本

基金完成或结束分得的财富替换后的次一市日(即 2015 年 10 月 15 日),芮和萧康、瑞和

一经要求结算是第独立市日。 2015 年 10 月 14 日)的基金份

净值(四至五)。 元)。因芮和萧康、睿睿替换前能够在折溢价

市位置,故 2015 年 10 月 15 当天市价格能够大幅动摇。。招商引资

关怀封锁风险。

4

五、要紧迹象

封锁者奇迹基金分得的财富替换的特性。,请登陆笔者的网站:

或许喊叫给笔者公司的客户服务业用电话与交谈:400—880-68 68(无长途用电话与交谈)。

我公司接纳善意、勤奋清偿的应付基础与基金A的应用,但不克不及许诺

黄金葡萄汁有利可图,不许诺极小值收益。封锁者在封锁基金在前方,应仔细的发现基金的基金。

同、雇用命令等。。招商引资关怀封锁风险。

本公报。

国投瑞士联合银行集团基金应付陈旧的有限公司

2015 年 10 月 8 日

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检查公报原文

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